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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 212.00 | 657.00 | 2 869.00 |
AH Fonds commercial | 313 144.00 | | 313 144.00 | 313 144.00 |
AP Constructions | 147 041.00 | 147 041.00 | | 147 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 543.00 | 44 555.00 | 10 989.00 | 55 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 001.00 | 193 808.00 | 344 194.00 | 538 001.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 165.00 | 32 949.00 | 288 216.00 | 321 165.00 |
BZ Autres créances | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CF Disponibilités | 159 784.00 | | 159 784.00 | 159 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 960.00 | 32 949.00 | 472 011.00 | 504 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 961.00 | 226 757.00 | 816 204.00 | 1 042 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 399.00 | 111 744.00 | | 131 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 887.00 | 49 655.00 | | 92 887.00 |
DL TOTAL (I) | 246 286.00 | 183 399.00 | | 246 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 711.00 | 176 886.00 | | 134 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 898.00 | 150 677.00 | | 158 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 791.00 | 40 361.00 | | 22 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 704.00 | 161 602.00 | | 201 704.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 6 978.00 | | 1 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 189.00 | 35 150.00 | | 43 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 918.00 | 579 070.00 | | 569 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 204.00 | 762 469.00 | | 816 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 867.00 | 174 681.00 | | 93 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 898.00 | | | 158 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 933.00 | | 12 069.00 | 525 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 013.00 | | | 316 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 515.00 | | 2 069.00 | 200 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | 10 000.00 | 9 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 999.00 | 3 809.00 | | 189 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 574.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 361.00 | 3 235.00 | | 188 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 704.00 | 201 704.00 | | 201 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 321 165.00 | 321 165.00 | | 321 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 632.00 | 40 765.00 | 93 867.00 | 134 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 764.00 | 338 404.00 | 19 360.00 | 357 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 502.00 | 468 634.00 | 93 867.00 | 562 502.00 |