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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 664.00 | 186 465.00 | 5 199.00 | 191 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 298.00 | 661 145.00 | 112 153.00 | 773 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 812.00 | 852 960.00 | 142 852.00 | 995 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
BZ Autres créances | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
CF Disponibilités | 524 490.00 | | 524 490.00 | 524 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 730.00 | | 671 730.00 | 671 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 541.00 | 852 960.00 | 814 582.00 | 1 667 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 16 718.00 | 37 990.00 | | 16 718.00 |
DH Report à nouveau | | 21 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 737.00 | 47 719.00 | | 124 737.00 |
DL TOTAL (I) | 218 304.00 | 183 568.00 | | 218 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 059.00 | 112 414.00 | | 412 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 3 193.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 997.00 | 53 568.00 | | 123 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 949.00 | 76 699.00 | | 58 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 277.00 | 246 248.00 | | 596 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 582.00 | 429 815.00 | | 814 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 848.00 | | 663 848.00 | 663 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 848.00 | | 663 848.00 | 663 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 113.00 | |
GE Autres charges | | | 50 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 562.00 | 3 490.00 | | 11 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 562.00 | 3 490.00 | | 11 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | 3 490.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 18 150.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 375.00 | 813 454.00 | | 814 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 638.00 | 765 735.00 | | 689 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 737.00 | 47 719.00 | | 124 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 807.00 | 8 004.00 | | 987 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 995 812.00 | | | 995 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 964 962.00 | | | 964 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 957.00 | 8 004.00 | | 956 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 846.00 | 53 113.00 | | 799 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 496.00 | 53 113.00 | | 794 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 997.00 | 123 997.00 | | 123 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
VB T. V. A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VC Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 059.00 | 30 259.00 | 51 800.00 | 412 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VP Divers | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 350.00 | 141 850.00 | 25 500.00 | 167 350.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 277.00 | 214 477.00 | 51 800.00 | 596 277.00 |