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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | 6 204.00 | 1 211.00 | 7 415.00 |
AN Terrains | 5 023.00 | 3 980.00 | 1 043.00 | 5 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 670 604.00 | 7 022 611.00 | 8 647 993.00 | 15 670 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 999.00 | 5 204.00 | 2 795.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 691 041.00 | 7 037 999.00 | 8 653 042.00 | 15 691 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 690.00 | | 256 690.00 | 256 690.00 |
BZ Autres créances | 304 456.00 | | 304 456.00 | 304 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 700.00 | | 505 700.00 | 505 700.00 |
CF Disponibilités | 715 811.00 | | 715 811.00 | 715 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 903.00 | | 1 791 903.00 | 1 791 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 482 944.00 | 7 037 999.00 | 10 444 946.00 | 17 482 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 295.00 | -531 707.00 | | -504 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 485.00 | 27 411.00 | | -14 485.00 |
DL TOTAL (I) | 681 219.00 | 695 705.00 | | 681 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 259.00 | 271 259.00 | | 271 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 259.00 | 271 259.00 | | 271 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 112 506.00 | 9 956 735.00 | | 9 112 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 302 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 931.00 | 267 991.00 | | 200 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 535.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 030.00 | 190 523.00 | | 179 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 492 467.00 | 11 719 438.00 | | 9 492 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 444 946.00 | 12 686 402.00 | | 10 444 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 238 343.00 | 2 441 202.00 | | 8 238 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 375 822.00 | | 2 375 822.00 | 2 375 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 822.00 | | 2 375 822.00 | 2 375 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592 106.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 634.00 | 2 593 978.00 | | 2 395 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 120.00 | 2 566 567.00 | | 2 410 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 485.00 | 27 411.00 | | -14 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 691 041.00 | | | 15 691 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 691 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 683 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 683 626.00 | | | 15 683 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 445 893.00 | 1 592 106.00 | | 5 445 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 1 780.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 441 469.00 | 1 590 326.00 | | 5 441 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 259.00 | | | 271 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 259.00 | | | 271 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 259.00 | | | 271 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 931.00 | 200 931.00 | | 200 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 030.00 | 179 030.00 | | 179 030.00 |
UX Autres créances clients | 256 690.00 | 256 690.00 | | 256 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 112 506.00 | 874 163.00 | 4 585 630.00 | 9 112 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086 821.00 | | | 2 086 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 456.00 | 304 456.00 | | 304 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 392.00 | 570 392.00 | | 570 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 492 467.00 | 1 254 124.00 | 4 585 630.00 | 9 492 467.00 |