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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 104.00 | | 243 104.00 | 243 104.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 2 340.00 | 260.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 970.00 | 132 509.00 | 54 461.00 | 186 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 909.00 | 134 849.00 | 305 060.00 | 439 909.00 |
BT Marchandises | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BZ Autres créances | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CF Disponibilités | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 858.00 | | 80 858.00 | 80 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 767.00 | 134 849.00 | 385 918.00 | 520 767.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 727.00 | 122 926.00 | | 133 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 003.00 | 10 801.00 | | 31 003.00 |
DL TOTAL (I) | 175 730.00 | 144 727.00 | | 175 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 860.00 | 113 765.00 | | 111 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085.00 | 17 975.00 | | 11 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 803.00 | 67 040.00 | | 61 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 439.00 | 21 150.00 | | 25 439.00 |
EA Autres dettes | | 3 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 188.00 | 223 036.00 | | 210 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 918.00 | 367 763.00 | | 385 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 356.00 | 149 512.00 | | 151 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 526.00 | 15 094.00 | | 24 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 986.00 | 20 997.00 | 896.00 | 114 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 656.00 | 20 997.00 | 565.00 | 114 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 817.00 | 27 712.00 | 7 105.00 | 34 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 188.00 | 151 356.00 | 58 832.00 | 210 188.00 |