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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 735.00 | 23 028.00 | 4 707.00 | 27 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 900.00 | 166 373.00 | 27 526.00 | 193 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 006.00 | 189 401.00 | 408 604.00 | 598 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BZ Autres créances | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
CF Disponibilités | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 333.00 | 189 401.00 | 459 932.00 | 649 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 821.00 | | | -83 821.00 |
DL TOTAL (I) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 322.00 | | | 375 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 826.00 | | | 428 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 932.00 | | | 459 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 826.00 | | | 428 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 600.00 | | 679 600.00 | 679 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 600.00 | | 679 600.00 | 679 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 470.00 | | | 681 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 291.00 | | | 765 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 821.00 | | | -83 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 692.00 | | 8 213.00 | 592 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 598 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 221 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 321.00 | | 8 213.00 | 216 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 984.00 | 16 316.00 | 2 900.00 | 175 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 984.00 | 16 316.00 | 2 900.00 | 175 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 375 322.00 | 375 322.00 | | 375 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 805.00 | 41 434.00 | 16 370.00 | 57 805.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 826.00 | 428 826.00 | | 428 826.00 |