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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 382.00 | 13 208.00 | 1 173.00 | 14 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 017.00 | 14 148.00 | 3 869.00 | 18 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 017.00 | 31 264.00 | 12 753.00 | 44 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 438.00 | | 648 438.00 | 648 438.00 |
BZ Autres créances | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CF Disponibilités | 394 921.00 | | 394 921.00 | 394 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 443.00 | | 1 096 443.00 | 1 096 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 460.00 | 31 264.00 | 1 109 196.00 | 1 140 460.00 |
CU Autres participations | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
DH Report à nouveau | 246 537.00 | 195 265.00 | | 246 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 780.00 | 251 272.00 | | 357 780.00 |
DL TOTAL (I) | 739 558.00 | 581 778.00 | | 739 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 26 522.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 874.00 | 35 876.00 | | 68 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 910.00 | 130 351.00 | | 198 910.00 |
EA Autres dettes | 90 231.00 | 21 123.00 | | 90 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 638.00 | 213 872.00 | | 369 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 196.00 | 795 649.00 | | 1 109 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 276.00 | 96 470.00 | 1 132 746.00 | 1 036 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 276.00 | 96 470.00 | 1 132 746.00 | 1 036 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 6 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 13 203.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 073.00 | 13 203.00 | | 9 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 377.00 | -13 203.00 | | 52 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 031.00 | 70 281.00 | | 123 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 466.00 | 1 012 420.00 | | 1 204 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 686.00 | 761 148.00 | | 846 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 780.00 | 251 272.00 | | 357 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 168.00 | 2 849.00 | | 52 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 7 710.00 | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 800.00 | 2 200.00 | 44 017.00 | 8 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 200.00 | 2 200.00 | 32 399.00 | -2 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 530.00 | 869.00 | | 31 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 730.00 | 1 980.00 | | 16 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 231.00 | 90 231.00 | | 90 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 648 438.00 | 648 438.00 | | 648 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 762.00 | 701 522.00 | 2 240.00 | 703 762.00 |
VW T.V.A. | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 638.00 | 369 638.00 | | 369 638.00 |