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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -858 398.00 | -856 886.00 | | -858 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 725.00 | -1 512.00 | | -1 725.00 |
DL TOTAL (I) | -820 123.00 | -818 398.00 | | -820 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 924.00 | 157 924.00 | | 157 924.00 |
EA Autres dettes | 691 109.00 | 691 109.00 | | 691 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 032.00 | 849 032.00 | | 849 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 910.00 | 30 634.00 | | 28 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 032.00 | 849 032.00 | | 849 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276.00 | 1 512.00 | | 2 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 725.00 | -1 512.00 | | -1 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78.00 | | | 78.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 924.00 | 157 924.00 | | 157 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 691 109.00 | 691 109.00 | | 691 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 032.00 | 849 032.00 | | 849 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
ST Autres comptes | 248.00 | | | 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 503.00 | | | 1 503.00 |