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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 150 084.00 | 127 878.00 | 22 206.00 | 150 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 967.00 | 300 197.00 | 37 770.00 | 337 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 244.00 | 38 181.00 | 3 063.00 | 41 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 407.00 | 466 256.00 | 647 150.00 | 1 113 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BT Marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BZ Autres créances | 130 887.00 | | 130 887.00 | 130 887.00 |
CF Disponibilités | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 103.00 | | 206 103.00 | 206 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 509.00 | 466 256.00 | 853 253.00 | 1 319 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 457.00 | 37 339.00 | | 44 457.00 |
DH Report à nouveau | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 890.00 | 107 118.00 | | 62 890.00 |
DL TOTAL (I) | 778 932.00 | 816 042.00 | | 778 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 191.00 | 31 647.00 | | 12 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 129.00 | 74 980.00 | | 62 129.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 320.00 | 106 678.00 | | 74 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 253.00 | 922 720.00 | | 853 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 320.00 | 106 678.00 | | 74 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 598.00 | | 24 316.00 | 1 096 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 507.00 | 1 113 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 507.00 | 529 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 486.00 | | 24 316.00 | 512 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 651.00 | 13 104.00 | 7 498.00 | 460 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 651.00 | 13 104.00 | 7 498.00 | 460 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
UX Autres créances clients | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VB T. V. A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VC Groupe et associés | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VP Divers | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 449.00 | 145 337.00 | 14 112.00 | 159 449.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |