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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 110.00 | | 442 110.00 | 442 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 082.00 | 45 694.00 | 1 388.00 | 47 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 531.00 | 62 304.00 | 448 227.00 | 510 531.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 672.00 | | 135 672.00 | 135 672.00 |
CF Disponibilités | 388 490.00 | | 388 490.00 | 388 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 910.00 | | 541 910.00 | 541 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 441.00 | 62 304.00 | 990 137.00 | 1 052 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 626 600.00 | | | 626 600.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 954.00 | | | 87 954.00 |
DL TOTAL (I) | 736 641.00 | | | 736 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 541.00 | | | 103 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
EA Autres dettes | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 496.00 | | | 253 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 137.00 | | | 990 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 496.00 | | | 253 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 882.00 | | 5 649.00 | 504 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 461.00 | | 5 649.00 | 436 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 532.00 | 5 771.00 | | 56 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 532.00 | 5 771.00 | | 56 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
VI Groupe et associés | 103 541.00 | 103 541.00 | | 103 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 477.00 | 17 748.00 | 4 729.00 | 22 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 496.00 | 253 496.00 | | 253 496.00 |