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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 789.00 | 139 613.00 | 9 175.00 | 148 789.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 804.00 | 139 613.00 | 18 190.00 | 157 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 648.00 | 2 041.00 | 29 606.00 | 31 648.00 |
072 Créances – Autres | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
084 Disponibilités | 105 598.00 | | 105 598.00 | 105 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 852.00 | 2 041.00 | 157 811.00 | 159 852.00 |
110 Total général Actif | 317 656.00 | 141 655.00 | 176 001.00 | 317 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 438.00 | | | 295 438.00 |
222 Production stockée | -28 856.00 | | | -28 856.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 584.00 | | | 267 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 673.00 | | | -9 673.00 |
242 Autres charges externes. | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
252 Charges sociales | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 994.00 | | | 239 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 734.00 | | | 23 734.00 |