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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 458.00 | 146 625.00 | 31 833.00 | 178 458.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 778.00 | 146 625.00 | 32 153.00 | 178 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
072 Créances – Autres | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
084 Disponibilités | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 549.00 | | 129 549.00 | 129 549.00 |
110 Total général Actif | 308 328.00 | 146 625.00 | 161 702.00 | 308 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 129.00 | 339 496.00 | | 399 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 373.00 | 607.00 | | 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 502.00 | 341 603.00 | | 399 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 594.00 | 129 517.00 | | 194 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 851.00 | -529.00 | | -20 851.00 |
242 Autres charges externes. | 39 050.00 | 49 478.00 | | 39 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 1 743.00 | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 893.00 | 119 939.00 | | 137 893.00 |
252 Charges sociales | 29 435.00 | 29 799.00 | | 29 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 539.00 | 8 840.00 | | 14 539.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 395 807.00 | 338 791.00 | | 395 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 695.00 | 2 813.00 | | 3 695.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 195.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 170.00 | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 430.00 | 2 460.00 | | 2 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 057.00 | | | 37 057.00 |