| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 472.00 | 50 874.00 | 4 598.00 | 55 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 059.00 | 15 033.00 | 4 026.00 | 19 059.00 |
AX Avances et acomptes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 537.00 | 65 906.00 | 14 631.00 | 80 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 556.00 | 17 000.00 | 85 556.00 | 102 556.00 |
BN En cours de production de biens | 179 690.00 | | 179 690.00 | 179 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 965 946.00 | 51 249.00 | 914 698.00 | 965 946.00 |
BZ Autres créances | 125 081.00 | | 125 081.00 | 125 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 302 510.00 | | 302 510.00 | 302 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 446.00 | 68 249.00 | 1 647 197.00 | 1 715 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 983.00 | 134 155.00 | 1 661 828.00 | 1 795 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 542 505.00 | 433 565.00 | | 542 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 758.00 | 208 941.00 | | 89 758.00 |
DL TOTAL (I) | 643 263.00 | 653 505.00 | | 643 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | 2 088.00 | | 1 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 127 726.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 039.00 | 538 826.00 | | 786 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 785.00 | 214 491.00 | | 225 785.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 39 891.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 565.00 | 923 022.00 | | 1 018 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 828.00 | 1 576 528.00 | | 1 661 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 565.00 | 923 022.00 | | 1 018 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | 2 088.00 | | 1 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 135 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 148 573.00 | |
FM Production stockée | | | 113 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 523.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 798.00 | 839.00 | | 23 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 6 642.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 064.00 | -5 803.00 | | 18 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 309.00 | 15 355.00 | | 5 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 002.00 | 76 997.00 | | 29 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 218.00 | 3 292 663.00 | | 3 299 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 460.00 | 3 083 722.00 | | 3 209 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 758.00 | 208 941.00 | | 89 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 673.00 | | 1 864.00 | 78 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 878.00 | | 1 864.00 | 73 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 633.00 | 5 274.00 | | 60 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 633.00 | 5 274.00 | | 60 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 51 249.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 51 249.00 | | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 039.00 | 786 039.00 | | 786 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 904 448.00 | 904 448.00 | | 904 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
VB T. V. A. | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
VP Divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 056.00 | 1 096 056.00 | | 1 096 056.00 |
VW T.V.A. | 163 481.00 | 163 481.00 | | 163 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 565.00 | 1 018 565.00 | | 1 018 565.00 |