| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 27 808.00 | 27 621.00 | 187.00 | 27 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741.00 | 3 717.00 | 24.00 | 3 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 917.00 | 14 694.00 | 10 223.00 | 24 917.00 |
BF Prêts | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 992.00 | 48 612.00 | 53 380.00 | 101 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 643.00 | 6 155.00 | 98 488.00 | 104 643.00 |
BZ Autres créances | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
CF Disponibilités | 258 496.00 | | 258 496.00 | 258 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 457.00 | 6 155.00 | 452 302.00 | 458 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 450.00 | 54 767.00 | 505 683.00 | 560 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 819.00 | 318 251.00 | | 317 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 326.00 | -432.00 | | 19 326.00 |
DL TOTAL (I) | 348 145.00 | 328 819.00 | | 348 145.00 |
DP Provisions pour risques | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 890.00 | 14 381.00 | | 7 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 17 104.00 | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 901.00 | 57 376.00 | | 58 901.00 |
EA Autres dettes | 14 526.00 | 5 805.00 | | 14 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 624.00 | 94 666.00 | | 87 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 683.00 | 493 399.00 | | 505 683.00 |