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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 822.00 | 27 895.00 | 2 927.00 | 30 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 634.00 | 45 028.00 | 11 606.00 | 56 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 413.00 | 74 922.00 | 34 491.00 | 109 413.00 |
BN En cours de production de biens | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
BT Marchandises | 818 269.00 | 56 732.00 | 761 537.00 | 818 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 103.00 | | 180 103.00 | 180 103.00 |
BZ Autres créances | 523 792.00 | | 523 792.00 | 523 792.00 |
CF Disponibilités | 217 607.00 | | 217 607.00 | 217 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 047.00 | 56 732.00 | 1 726 314.00 | 1 783 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 459.00 | 131 655.00 | 1 760 805.00 | 1 892 459.00 |
CU Autres participations | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 455.00 | 176 210.00 | | 200 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 898.00 | 24 245.00 | | 6 898.00 |
DL TOTAL (I) | 223 853.00 | 216 955.00 | | 223 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 032.00 | 622 565.00 | | 532 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 945.00 | 678 442.00 | | 843 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 580.00 | 112 631.00 | | 116 580.00 |
EA Autres dettes | 44 396.00 | 21 542.00 | | 44 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 952.00 | 1 435 180.00 | | 1 536 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 805.00 | 1 652 134.00 | | 1 760 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 750.00 | 1 435 180.00 | | 1 342 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 52 565.00 | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 324 525.00 | | 3 324 525.00 | 3 324 525.00 |
FG Production vendue services | 109 904.00 | | 109 904.00 | 109 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 429.00 | | 3 434 429.00 | 3 434 429.00 |
FM Production stockée | | | -73 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | 15 421.00 | | 1 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 104.00 | 3 250.00 | | 9 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 104.00 | 3 250.00 | | 9 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 104.00 | 1 239.00 | | -9 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 4 760.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 810.00 | 3 070 558.00 | | 3 372 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 912.00 | 3 046 313.00 | | 3 365 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 898.00 | 24 245.00 | | 6 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 757.00 | 6 018.00 | | 8 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 094.00 | | 3 319.00 | 106 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 447.00 | | 3 009.00 | 84 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | 310.00 | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 168.00 | 4 755.00 | | 70 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 168.00 | 4 755.00 | | 68 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 945.00 | 843 945.00 | | 843 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 032.00 | 337 829.00 | 194 202.00 | 532 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 894.00 | 703 894.00 | | 703 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 694.00 | 703 894.00 | 1 800.00 | 705 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 952.00 | 1 342 750.00 | 194 202.00 | 1 536 952.00 |