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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 3 233.00 | 56 766.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 631.00 | 3 233.00 | 162 398.00 | 165 631.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 360 067.00 | | 360 067.00 | 360 067.00 |
CF Disponibilités | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 312.00 | | 475 312.00 | 475 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 944.00 | 3 233.00 | 637 711.00 | 640 944.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 249 658.00 | 479 658.00 | | 249 658.00 |
DH Report à nouveau | 140 311.00 | 226 219.00 | | 140 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 206.00 | -85 907.00 | | 60 206.00 |
DL TOTAL (I) | 467 821.00 | 637 614.00 | | 467 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 410.00 | 180 000.00 | | 52 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 2 783.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 8 618.00 | | 9 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 059.00 | 22 168.00 | | 97 059.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | 10 898.00 | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 889.00 | 224 468.00 | | 169 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 711.00 | 862 083.00 | | 637 711.00 |