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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
AH Fonds commercial | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 247.00 | 16 177.00 | 70.00 | 16 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 949.00 | 50.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 571.00 | 21 180.00 | 10 390.00 | 31 571.00 |
BT Marchandises | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 128.00 | 21 180.00 | 63 948.00 | 85 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
DH Report à nouveau | -24 580.00 | -7 610.00 | | -24 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 597.00 | -16 970.00 | | 6 597.00 |
DL TOTAL (I) | 22 732.00 | 16 135.00 | | 22 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 450.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274.00 | 14 424.00 | | 6 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 173.00 | 19 841.00 | | 20 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 680.00 | 13 694.00 | | 11 680.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 1 272.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 216.00 | 49 681.00 | | 41 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 948.00 | 65 817.00 | | 63 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 216.00 | 49 681.00 | | 41 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 678.00 | | 107 678.00 | 107 678.00 |
FG Production vendue services | 69 819.00 | | 69 819.00 | 69 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 497.00 | | 177 497.00 | 177 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 90.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 90.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | -90.00 | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 067.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 779.00 | 179 256.00 | | 182 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 182.00 | 196 226.00 | | 176 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 597.00 | -16 970.00 | | 6 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 541.00 | 31 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 541.00 | 21 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 503.00 | 219.00 | 6 541.00 | 27 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 449.00 | 219.00 | 6 541.00 | 27 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VP Divers | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |