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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 575 246.00 | 1 296 714.00 | 1 278 532.00 | 2 575 246.00 |
AP Constructions | 25 398 002.00 | 20 740 662.00 | 4 657 340.00 | 25 398 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866 221.00 | 1 368 413.00 | 1 497 807.00 | 2 866 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 983 371.00 | 23 406 690.00 | 7 576 681.00 | 30 983 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 556 759.00 | | 556 759.00 | 556 759.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 805.00 | | 557 805.00 | 557 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 541 177.00 | 23 406 690.00 | 8 134 486.00 | 31 541 177.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 790 479.00 | -4 945 640.00 | | -5 790 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 344 786.00 | -844 838.00 | | -27 344 786.00 |
DL TOTAL (I) | -33 130 265.00 | -5 785 479.00 | | -33 130 265.00 |
DP Provisions pour risques | 10 913 792.00 | | | 10 913 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 913 792.00 | | | 10 913 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 997 367.00 | 29 758 692.00 | | 28 997 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 170.00 | 67 341.00 | | 35 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469.00 | 27 513.00 | | 1 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 158.00 | 1 770.00 | | 20 158.00 |
EA Autres dettes | 1 296 794.00 | 605 659.00 | | 1 296 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 350 959.00 | 30 460 976.00 | | 30 350 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 134 486.00 | 24 675 497.00 | | 8 134 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 949.00 | | 507 949.00 | 507 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 949.00 | | 507 949.00 | 507 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 600 611.00 | |
GE Autres charges | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 436 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 430 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 914 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 914 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 914 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 344 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 106.00 | 877 319.00 | | 1 006 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 350 893.00 | 1 722 158.00 | | 28 350 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 344 786.00 | -844 838.00 | | -27 344 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 839 463.00 | | 159 431.00 | 30 839 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 522.00 | | 30 983 371.00 | 15 522.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 522.00 | | 30 982 471.00 | 15 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 838 563.00 | | 159 431.00 | 30 838 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714 432.00 | 1 090 747.00 | | 6 714 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 714 432.00 | 1 090 747.00 | | 6 714 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 913 792.00 | 10 913 792.00 | | 10 913 792.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 600 611.00 | 15 600 611.00 | | 15 600 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 601 511.00 | 15 601 511.00 | | 15 601 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 515 304.00 | 26 515 304.00 | | 26 515 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 600 611.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 914 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 407.00 | 577 407.00 | | 577 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 794.00 | 1 296 794.00 | | 1 296 794.00 |
VB T. V. A. | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
VI Groupe et associés | 28 419 960.00 | 28 419 960.00 | | 28 419 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VP Divers | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 895.00 | 390 895.00 | | 390 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 759.00 | 556 759.00 | | 556 759.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 350 959.00 | 30 350 959.00 | | 30 350 959.00 |