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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 630.00 | 13 904.00 | 23 725.00 | 37 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 630.00 | 19 568.00 | 18 062.00 | 37 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 744.00 | 13 904.00 | 29 839.00 | 43 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 127.00 | 22 278.00 | 21 849.00 | 44 127.00 |
BZ Autres créances | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CF Disponibilités | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -383 180.00 | | | -383 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 156.00 | | | -131 156.00 |
DL TOTAL (I) | -513 836.00 | | | -513 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 708.00 | | | 427 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 131.00 | | | 549 131.00 |
EA Autres dettes | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 131.00 | | | 549 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 131.00 | | | 549 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 542.00 | | 864 542.00 | 864 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 542.00 | | 864 542.00 | 864 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -155 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | -17 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -173 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 622.00 | | | 535 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 684.00 | | | 553 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 684.00 | | | -553 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 511.00 | | | 249 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 667.00 | | | 380 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 156.00 | | | -131 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 114.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 744.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 630.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 708.00 | 427 708.00 | | 427 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
VB T. V. A. | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 421.00 | | 228 421.00 | 228 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 330.00 | 407 330.00 | | 407 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VW T.V.A. | 320 711.00 | | 320 711.00 | 320 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 131.00 | -1.00 | 549 132.00 | 549 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -180 885.00 | | | -180 885.00 |
ST Autres comptes | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742.00 | | | 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 908.00 | | | 172 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -155 281.00 | | | -155 281.00 |