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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 272.00 | 7 246.00 | 26.00 | 7 272.00 |
AP Constructions | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 177.00 | 72 205.00 | 972.00 | 73 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118 236.00 | | 4 118 236.00 | 4 118 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 923 918.00 | 196 125.00 | 6 727 793.00 | 6 923 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 2 260 483.00 | | 2 260 483.00 | 2 260 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 6 000.00 | 994 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 016 253.00 | | 1 016 253.00 | 1 016 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 941.00 | 6 000.00 | 4 270 941.00 | 4 276 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 859.00 | 202 125.00 | 10 998 734.00 | 11 200 859.00 |
CU Autres participations | 2 613 660.00 | 5 100.00 | 2 608 560.00 | 2 613 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 859.00 | | | 268 859.00 |
DG Autres réserves | 2 523 099.00 | | | 2 523 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 073.00 | | | 511 073.00 |
DL TOTAL (I) | 7 303 031.00 | | | 7 303 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 162.00 | | | 1 362 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 794.00 | | | 145 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 060.00 | | | 121 060.00 |
EA Autres dettes | 2 048 433.00 | | | 2 048 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 704.00 | | | 3 695 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 998 734.00 | | | 10 998 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 678.00 | | | 3 164 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 794.00 | | | 145 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 126.00 | | 517 126.00 | 517 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 126.00 | | 517 126.00 | 517 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 311.00 | | | 928 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 238.00 | | | 417 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 073.00 | | | 511 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 923 918.00 | | | 6 923 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 923 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 750.00 | | | 184 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731 896.00 | | | 6 731 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 644.00 | 1 381.00 | | 189 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 83.00 | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 480.00 | 1 298.00 | | 182 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 433.00 | 2 048 433.00 | | 2 048 433.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 162.00 | 831 136.00 | 531 025.00 | 1 362 162.00 |
VI Groupe et associés | 145 794.00 | 145 794.00 | | 145 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 772.00 | | | 1 031 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259 233.00 | 2 259 233.00 | | 2 259 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 689.00 | 2 260 689.00 | | 2 260 689.00 |
VW T.V.A. | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 704.00 | 3 164 678.00 | 531 025.00 | 3 695 704.00 |