| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 054.00 | 25 205.00 | 8 848.00 | 34 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 4 348.00 | 3 660.00 | 8 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 380.00 | 29 553.00 | 313 827.00 | 343 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 360.00 | 29 553.00 | 336 807.00 | 366 360.00 |
CU Autres participations | 298 563.00 | | 298 563.00 | 298 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 755.00 | 69 331.00 | | 85 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964.00 | 16 424.00 | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 88 819.00 | 86 855.00 | | 88 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 793.00 | 97 496.00 | | 65 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 487.00 | 149 751.00 | | 172 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 28 618.00 | | 6 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 656.00 | 6 563.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 988.00 | 282 427.00 | | 247 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 807.00 | 369 283.00 | | 336 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 198.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 024.00 | | | -13 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 2 898.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 883.00 | 128 163.00 | | 102 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 918.00 | 111 738.00 | | 100 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964.00 | 16 424.00 | | 1 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 085.00 | | 28 024.00 | 383 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 449.00 | 301 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 729.00 | 343 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 280.00 | 42 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 341.00 | | | 58 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 744.00 | | 28 024.00 | 324 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 087.00 | 8 746.00 | 16 280.00 | 37 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 087.00 | 8 746.00 | 16 280.00 | 37 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 793.00 | 19 926.00 | 45 867.00 | 65 793.00 |
VI Groupe et associés | 172 487.00 | 172 487.00 | | 172 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 543.00 | 8 787.00 | 2 756.00 | 11 543.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 988.00 | 202 121.00 | 45 867.00 | 247 988.00 |