| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 15 508.00 | 114 492.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 569.00 | 16 061.00 | 17 508.00 | 33 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 334.00 | 31 113.00 | 41 221.00 | 72 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 676.00 | 66 432.00 | 182 245.00 | 248 676.00 |
BT Marchandises | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 631.00 | 5 483.00 | 489 148.00 | 494 631.00 |
BZ Autres créances | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
CF Disponibilités | 273 984.00 | | 273 984.00 | 273 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 979.00 | 5 483.00 | 853 497.00 | 858 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 655.00 | 71 914.00 | 1 035 741.00 | 1 107 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 170.00 | 132 170.00 | | 132 170.00 |
DH Report à nouveau | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 737.00 | -1 595.00 | | 71 737.00 |
DL TOTAL (I) | 246 312.00 | 174 575.00 | | 246 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 759.00 | 177 564.00 | | 142 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 530.00 | 217 345.00 | | 506 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 752.00 | 56 353.00 | | 56 752.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 182.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 245.00 | 104 693.00 | | 83 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 429.00 | 556 136.00 | | 789 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 741.00 | 730 711.00 | | 1 035 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 764.00 | 414 042.00 | | 694 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 409.00 | 14 485.00 | 1 835 894.00 | 1 821 409.00 |
FG Production vendue services | 201 467.00 | 362.00 | 201 829.00 | 201 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 876.00 | 14 847.00 | 2 037 723.00 | 2 022 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 719.00 | 2 772.00 | | 5 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 719.00 | 2 772.00 | | 5 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 719.00 | 2 137.00 | | 5 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 707.00 | -6 644.00 | | 18 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 311.00 | 1 546 702.00 | | 2 061 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 575.00 | 1 548 297.00 | | 1 989 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 737.00 | -1 595.00 | | 71 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 243.00 | | 434.00 | 248 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 485.00 | | 417.00 | 105 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 007.00 | | 16.00 | 9 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 398.00 | 12 526.00 | | 38 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 648.00 | 12 526.00 | | 34 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
6T Sur comptes clients | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 530.00 | 506 530.00 | | 506 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UX Autres créances clients | 488 052.00 | 488 052.00 | | 488 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 392.00 | 47 727.00 | 77 894.00 | 142 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 579.00 | 563 579.00 | | 563 579.00 |
VW T.V.A. | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 429.00 | 694 764.00 | 77 894.00 | 789 429.00 |