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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 254.00 | 48 434.00 | 28 819.00 | 77 254.00 |
040 Immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 794.00 | 48 975.00 | 69 819.00 | 118 794.00 |
060 Stock marchandises | 96 060.00 | | 96 060.00 | 96 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
072 Créances – Autres | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
084 Disponibilités | 228 853.00 | | 228 853.00 | 228 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 448.00 | | 337 448.00 | 337 448.00 |
110 Total général Actif | 456 243.00 | 48 975.00 | 407 268.00 | 456 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 874.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 421.00 | | | 142 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |