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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 821.00 | 272 986.00 | 38 834.00 | 311 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 218.00 | 273 384.00 | 38 834.00 | 312 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 203 486.00 | | 203 486.00 | 203 486.00 |
084 Disponibilités | 121 947.00 | | 121 947.00 | 121 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 351.00 | | 345 351.00 | 345 351.00 |
110 Total général Actif | 657 569.00 | 273 384.00 | 384 185.00 | 657 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 498.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 020.00 | | | 317 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |