| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 183.00 | 59 746.00 | 7 436.00 | 67 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 380.00 | 59 971.00 | 88 408.00 | 148 380.00 |
072 Créances – Autres | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
084 Disponibilités | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
110 Total général Actif | 172 451.00 | 59 971.00 | 112 479.00 | 172 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 254.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 086.00 | | | 155 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 577.00 | | | 166 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
242 Autres charges externes. | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
252 Charges sociales | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 171.00 | | | 173 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 593.00 | | | -6 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 963.00 | | | -3 963.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 397.00 | | | 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 680.00 | | | 147 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 846.00 | | | 10 846.00 |