| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 632.00 | 36 903.00 | 58 729.00 | 95 632.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 442.00 | 36 903.00 | 219 539.00 | 256 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
084 Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
110 Total général Actif | 261 576.00 | 36 903.00 | 224 673.00 | 261 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 371.00 | 97 838.00 | | 105 371.00 |
230 Autres produits | 2 640.00 | 2 510.00 | | 2 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 011.00 | 100 348.00 | | 108 011.00 |
242 Autres charges externes. | 44 042.00 | 43 392.00 | | 44 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425.00 | 3 325.00 | | 5 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 834.00 | 21 702.00 | | 21 834.00 |
252 Charges sociales | 10 056.00 | 10 568.00 | | 10 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 357.00 | 29 816.00 | | 28 357.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 734.00 | 108 803.00 | | 109 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 723.00 | -8 456.00 | | -1 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | 1 440.00 | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 156.00 | 203.00 | | 56 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 926.00 | -10 099.00 | | -2 926.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 215.00 | | | 267 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 165.00 | | | 105 165.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 606.00 | | | 6 606.00 |