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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 506.00 | 2 384.00 | 181 123.00 | 183 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 300.00 | 4 048.00 | 36 252.00 | 40 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 806.00 | 6 432.00 | 217 375.00 | 223 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 385.00 | 2 190.00 | 31 195.00 | 33 385.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 835 301.00 | | 835 301.00 | 835 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 882.00 | 2 190.00 | 891 692.00 | 893 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 688.00 | 8 622.00 | 1 109 066.00 | 1 117 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 629 153.00 | 601 746.00 | | 629 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 146.00 | 27 407.00 | | 104 146.00 |
DL TOTAL (I) | 744 299.00 | 640 153.00 | | 744 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 989.00 | 74 875.00 | | 71 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 557.00 | 160 586.00 | | 105 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 732.00 | 144 112.00 | | 154 732.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | 2 307.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 767.00 | 381 879.00 | | 364 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 066.00 | 1 022 032.00 | | 1 109 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 164.00 | 381 879.00 | | 347 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | 40 300.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 000.00 | 6 432.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 4 048.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 054.00 | 2 190.00 | 2 054.00 | 2 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054.00 | 2 190.00 | 2 054.00 | 2 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054.00 | 2 190.00 | 2 054.00 | 2 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | 2 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 216.00 | 11 627.00 | 17 589.00 | 29 216.00 |
VI Groupe et associés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
VW T.V.A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 753.00 | 347 164.00 | 17 589.00 | 364 753.00 |