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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 206.00 | 3 419 700.00 | 506.00 | 3 420 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 606.00 | 3 419 700.00 | 1 906.00 | 3 421 606.00 |
CU Autres participations | 3 380 306.00 | 3 379 800.00 | 506.00 | 3 380 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 377 000.00 | 3 377 000.00 | | 3 377 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 381 559.00 | -3 381 289.00 | | -3 381 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 560.00 | -270.00 | | -43 560.00 |
DL TOTAL (I) | -48 119.00 | -4 559.00 | | -48 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 632.00 | 30 812.00 | | 36 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 11 593.00 | | 13 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 025.00 | 42 405.00 | | 50 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906.00 | 37 846.00 | | 1 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610.00 | 1 119.00 | | 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 170.00 | 1 389.00 | | 44 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 560.00 | -270.00 | | -43 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 300.00 | | 39 906.00 | 3 380 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 420 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380 300.00 | | 39 906.00 | 3 380 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 399 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 379 800.00 | 39 900.00 | | 3 379 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379 800.00 | 39 900.00 | | 3 379 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 013.00 | 900.00 | 7 633.00 | 12 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VI Groupe et associés | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 025.00 | 2 280.00 | 44 265.00 | 50 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 668.00 | | | 3 668.00 |