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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 704 850.00 | | 704 850.00 | 704 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 287 146.00 | | 287 146.00 | 287 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 995.00 | | 991 995.00 | 991 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 995.00 | | 1 066 995.00 | 1 066 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 486.00 | 354 639.00 | | 348 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 654.00 | -6 154.00 | | -19 654.00 |
DL TOTAL (I) | 438 832.00 | 458 486.00 | | 438 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 144.00 | 603 711.00 | | 613 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 058.00 | 5 942.00 | | 12 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 796.00 | | |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 164.00 | 613 411.00 | | 628 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 995.00 | 1 071 896.00 | | 1 066 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796.00 | 1 273.00 | | 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 450.00 | 7 426.00 | | 20 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 654.00 | -6 154.00 | | -19 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 613 144.00 | | | 613 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 164.00 | 15 020.00 | | 628 164.00 |