| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 247.00 | 31 886.00 | 361.00 | 32 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 191.00 | 12 144.00 | 6 047.00 | 18 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 597.00 | 46 077.00 | 13 520.00 | 59 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 302.00 | 46 077.00 | 96 225.00 | 142 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 070.00 | 77 365.00 | | 41 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 219.00 | -36 294.00 | | -14 219.00 |
DL TOTAL (I) | 35 651.00 | 49 870.00 | | 35 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 830.00 | 19 142.00 | | 25 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 574.00 | 19 146.00 | | 60 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 225.00 | 69 016.00 | | 96 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 231.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -231.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 501.00 | 161 423.00 | | 155 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 719.00 | 197 716.00 | | 169 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 219.00 | -36 294.00 | | -14 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 341.00 | | 1 843.00 | 70 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 587.00 | 59 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 587.00 | 50 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 181.00 | | 1 843.00 | 61 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 073.00 | 2 591.00 | 12 587.00 | 56 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 025.00 | 2 591.00 | 12 587.00 | 54 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 574.00 | 27 574.00 | 33 000.00 | 60 574.00 |