| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AP Constructions | 2 265.00 | 617.00 | 1 648.00 | 2 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 940.00 | 4 088.00 | 852.00 | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815 986.00 | 2 211 165.00 | 604 821.00 | 2 815 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 873.00 | 2 216 853.00 | 609 021.00 | 2 825 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 284.00 | 400.00 | 491 884.00 | 492 284.00 |
BZ Autres créances | 203 722.00 | | 203 722.00 | 203 722.00 |
CF Disponibilités | 345 659.00 | | 345 659.00 | 345 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 665.00 | 400.00 | 1 041 265.00 | 1 041 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 539.00 | 2 217 253.00 | 1 650 286.00 | 3 867 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 172 698.00 | | | 172 698.00 |
DH Report à nouveau | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 733.00 | | | 208 733.00 |
DL TOTAL (I) | 485 643.00 | | | 485 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 721.00 | | | 445 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 889.00 | | | 423 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 434.00 | | | 273 434.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 004.00 | | | 1 145 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 286.00 | | | 1 650 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 219.00 | | | 940 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 270 127.00 | | 4 270 127.00 | 4 270 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 127.00 | | 4 270 127.00 | 4 270 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 839.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 660.00 | | | 4 428 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 927.00 | | | 4 219 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 733.00 | | | 208 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 970.00 | | 159 554.00 | 2 957 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 650.00 | 2 825 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 650.00 | 2 823 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 988.00 | | 157 854.00 | 2 956 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 299.00 | 443 301.00 | 288 747.00 | 2 062 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 317.00 | 443 301.00 | 288 747.00 | 2 061 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 801.00 | 7 839.00 | | 11 801.00 |
6T Sur comptes clients | 246.00 | 400.00 | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | 400.00 | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 047.00 | 8 239.00 | 246.00 | 12 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 889.00 | 423 889.00 | | 423 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 481 804.00 | | | 481 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 721.00 | 240 936.00 | 204 785.00 | 445 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 855.00 | | | 362 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 330.00 | | | 150 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VP Divers | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 479.00 | 682 299 259.00 | 2 180.00 | 684 479.00 |
VW T.V.A. | 128 646.00 | 128 646.00 | | 128 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 004.00 | 940 219.00 | 204 785.00 | 1 145 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
ST Autres comptes | 1 630 657.00 | | | 1 630 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 398.00 | | | 306 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 753 546.00 | | | 1 753 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886 626.00 | | | 886 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 058 032.00 | | | 2 058 032.00 |