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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 951.00 | 8 895.00 | 16 057.00 | 24 951.00 |
040 Immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 286.00 | 8 895.00 | 43 392.00 | 52 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
084 Disponibilités | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
110 Total général Actif | 103 491.00 | 8 895.00 | 94 597.00 | 103 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 778.00 | 116 784.00 | | 109 778.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 779.00 | 116 784.00 | | 109 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 262.00 | 9 181.00 | | 10 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | -99.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 21 861.00 | 19 545.00 | | 21 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 3 129.00 | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 828.00 | 54 941.00 | | 52 828.00 |
252 Charges sociales | 3 429.00 | 5 428.00 | | 3 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 318.00 | 3 177.00 | | 4 318.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 60.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 199.00 | 95 362.00 | | 94 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 580.00 | 21 422.00 | | 15 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | 294.00 | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 849.00 | | 2 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 576.00 | 18 279.00 | | 13 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |