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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 6 212.00 | 5 288.00 | 11 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 893.00 | 51 998.00 | 5 895.00 | 57 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 032.00 | 17 940.00 | 7 092.00 | 25 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 975.00 | 128 981.00 | 18 993.00 | 147 975.00 |
BT Marchandises | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 065.00 | 29 554.00 | 46 511.00 | 76 065.00 |
BZ Autres créances | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CF Disponibilités | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 040.00 | 29 554.00 | 87 487.00 | 117 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 015.00 | 158 535.00 | 106 480.00 | 265 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 29 281.00 | 719.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
DG Autres réserves | 22 658.00 | 315.00 | | 22 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 841.00 | 22 343.00 | | -114 841.00 |
DL TOTAL (I) | -17 842.00 | 96 998.00 | | -17 842.00 |
DP Provisions pour risques | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 640.00 | 1 803.00 | | 1 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 240.00 | 1 803.00 | | 59 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | 3 120.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 542.00 | 9 501.00 | | 23 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 782.00 | 58 747.00 | | 31 782.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 6 700.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 083.00 | 78 068.00 | | 65 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 480.00 | 176 869.00 | | 106 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 525.00 | 74 948.00 | | 64 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
FG Production vendue services | 126 968.00 | | 126 968.00 | 126 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 283.00 | | 158 283.00 | 158 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 329.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 600.00 | 1 300.00 | | 57 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 587.00 | -1 300.00 | | -57 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 600.00 | 368 691.00 | | 160 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 441.00 | 346 348.00 | | 275 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 841.00 | 22 343.00 | | -114 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 849.00 | | 4 126.00 | 143 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 799.00 | | 4 126.00 | 78 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 017.00 | 12 683.00 | | 87 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 512.00 | 2 700.00 | | 3 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 955.00 | 9 983.00 | | 59 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 803.00 | 1 640.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 803.00 | 59 240.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
6T Sur comptes clients | 13 544.00 | 16 509.00 | 500.00 | 13 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 304.00 | 20 030.00 | 500.00 | 39 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 107.00 | 79 270.00 | 2 303.00 | 41 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 149.00 | 2 303.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 521.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VP Divers | 935.00 | | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 178.00 | 49 469.00 | 34 709.00 | 84 178.00 |
VW T.V.A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |