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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 951.00 | | 504 951.00 | 504 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 951.00 | | 504 951.00 | 504 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 277 425.00 | | 277 425.00 | 277 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 971.00 | | 1 128 971.00 | 1 128 971.00 |
CF Disponibilités | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 090.00 | | 1 475 090.00 | 1 475 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 041.00 | | 1 980 041.00 | 1 980 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 153 975.00 | 1 083 890.00 | | 1 153 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 641.00 | 262 084.00 | | 337 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 595.00 | 1 803 954.00 | | 1 949 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 403.00 | 12 003.00 | | 12 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 8 528.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 022.00 | 21 185.00 | | 11 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 445.00 | 41 717.00 | | 30 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 041.00 | 1 845 671.00 | | 1 980 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 951.00 | | | 504 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 951.00 | | | 504 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 425.00 | 277 425.00 | | 277 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 425.00 | 289 425.00 | | 289 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |