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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 975.00 | 410.00 | 3 565.00 | 3 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 697.00 | 5 919.00 | 12 778.00 | 18 697.00 |
040 Immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 130.00 | 6 329.00 | 19 801.00 | 26 130.00 |
060 Stock marchandises | 98 004.00 | 5 760.00 | 92 244.00 | 98 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
072 Créances – Autres | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
084 Disponibilités | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 054.00 | 5 760.00 | 181 294.00 | 187 054.00 |
110 Total général Actif | 213 184.00 | 12 089.00 | 201 095.00 | 213 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 316.00 | | | 316.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 364 946.00 | | | 364 946.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 726.00 | | | 389 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 805.00 | | | 258 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 657.00 | | | -26 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 706.00 | | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
252 Charges sociales | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
262 Autres charges | 584.00 | | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 707.00 | | | 351 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 934.00 | | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |