| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 593.00 | 11 172.00 | 10 421.00 | 21 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 516.00 | 12 693.00 | 11 823.00 | 24 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BZ Autres créances | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CF Disponibilités | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 397.00 | 12 693.00 | 74 704.00 | 87 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 681.00 | 21 457.00 | | 21 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648.00 | 223.00 | | 3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 27 529.00 | 23 881.00 | | 27 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444.00 | 7 463.00 | | 3 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 348.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 131.00 | | 19 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 863.00 | 18 451.00 | | 21 863.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 5 076.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 174.00 | 50 470.00 | | 47 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 704.00 | 74 352.00 | | 74 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 174.00 | 47 026.00 | | 47 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 310.00 | | 229 310.00 | 229 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 310.00 | | 229 310.00 | 229 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 990.00 | 1 440.00 | | 2 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 47.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 47.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -47.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 147.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 083.00 | 249 406.00 | | 240 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 435.00 | 249 182.00 | | 236 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 648.00 | 223.00 | | 3 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 845.00 | 5 847.00 | | 6 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 1 423.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748.00 | 4 423.00 | | 6 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 635.00 | 38 233.00 | 1 402.00 | 39 635.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 875.00 | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 786.00 | 14 860.00 | | 2 786.00 |
ST Autres comptes | 22 314.00 | 28 685.00 | | 22 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 934.00 | 9 322.00 | | 11 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 99 166.00 | 105 982.00 | | 99 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 530.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | 1 405.00 | | 1 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 503.00 | 51 669.00 | | 45 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 559.00 | 22 719.00 | | 19 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 202.00 | 158 851.00 | | 136 202.00 |