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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 449.00 | 50 627.00 | 16 822.00 | 67 449.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 034.00 | 65 662.00 | 17 372.00 | 83 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 207.00 | 298.00 | 1 505.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 1 207.00 | 1 965.00 | 3 172.00 |
110 Total général Actif | 86 206.00 | 66 869.00 | 19 337.00 | 86 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 502.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 779.00 | | | 779.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 207.00 | | | 1 207.00 |