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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 054.00 | | 400 054.00 | 400 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CF Disponibilités | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 125.00 | | 506 125.00 | 506 125.00 |
CU Autres participations | 400 054.00 | | 400 054.00 | 400 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 782.00 | 1 434.00 | | 1 782.00 |
DG Autres réserves | 79 866.00 | 83 456.00 | | 79 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849.00 | 6 957.00 | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 327 496.00 | 332 847.00 | | 327 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 542.00 | 72 811.00 | | 36 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 564.00 | 41 984.00 | | 99 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 619.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 076.00 | 45 029.00 | | 37 076.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 628.00 | 166 090.00 | | 178 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 125.00 | 498 937.00 | | 506 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 628.00 | 166 090.00 | | 178 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 564.00 | | | 99 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 228.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 141.00 | 133 819.00 | | 139 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 292.00 | 126 862.00 | | 134 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 849.00 | 6 957.00 | | 4 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 054.00 | | | 400 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 054.00 | | | 400 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VC Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VI Groupe et associés | 99 564.00 | 99 564.00 | | 99 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 710.00 | 94 710.00 | | 94 710.00 |
VW T.V.A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 628.00 | 178 628.00 | | 178 628.00 |