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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 820.00 | 680.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 031.00 | 35 110.00 | 6 922.00 | 42 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 532.00 | 36 203.00 | 8 329.00 | 44 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
BZ Autres créances | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CF Disponibilités | 320 366.00 | | 320 366.00 | 320 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 084.00 | | 391 084.00 | 391 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 616.00 | 36 203.00 | 399 413.00 | 435 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 727.00 | | | 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 823.00 | 87 000.00 | | 99 823.00 |
DH Report à nouveau | | 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 801.00 | 42 467.00 | | 38 801.00 |
DL TOTAL (I) | 149 624.00 | 140 823.00 | | 149 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 672.00 | 112 236.00 | | 158 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 3 483.00 | | 4 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 786.00 | 91 355.00 | | 86 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 789.00 | 207 074.00 | | 249 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 413.00 | 347 897.00 | | 399 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 789.00 | 207 074.00 | | 249 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 792.00 | | 466 792.00 | 466 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 792.00 | | 466 792.00 | 466 792.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 596.00 | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 795.00 | 450 688.00 | | 466 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 993.00 | 408 221.00 | | 427 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 801.00 | 42 467.00 | | 38 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 399.00 | | 3 133.00 | 41 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 671.00 | | 2 860.00 | 40 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 806.00 | 6 397.00 | | 29 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 806.00 | 6 124.00 | | 29 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 672.00 | 158 672.00 | | 158 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
UX Autres créances clients | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VP Divers | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 786.00 | 86 786.00 | | 86 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 445.00 | 70 717.00 | 728.00 | 71 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 789.00 | 249 789.00 | | 249 789.00 |