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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 546.00 | 15 615.00 | 1 930.00 | 17 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 3 114.00 | 191.00 | 3 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 554.00 | 66 063.00 | 3 491.00 | 69 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 658.00 | 84 958.00 | 65 701.00 | 150 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 763.00 | 169 749.00 | 76 014.00 | 245 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
BN En cours de production de biens | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BT Marchandises | 93 118.00 | | 93 118.00 | 93 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 300.00 | 178.00 | 180 121.00 | 180 300.00 |
BZ Autres créances | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
CF Disponibilités | 170 638.00 | | 170 638.00 | 170 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 481.00 | 178.00 | 582 303.00 | 582 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 244.00 | 169 927.00 | 658 316.00 | 828 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 505.00 | 174 412.00 | | 113 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 672.00 | -60 907.00 | | -88 672.00 |
DL TOTAL (I) | 35 834.00 | 124 505.00 | | 35 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 230.00 | 255 906.00 | | 232 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 693.00 | 57 497.00 | | 31 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 949.00 | 58 793.00 | | 62 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 646.00 | 97 371.00 | | 90 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 677.00 | 47 977.00 | | 42 677.00 |
EA Autres dettes | 70 101.00 | 36 502.00 | | 70 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 186.00 | 113 898.00 | | 92 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 483.00 | 667 944.00 | | 622 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 316.00 | 792 449.00 | | 658 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 214.00 | 378 305.00 | | 377 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 592.00 | | 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 281.00 | 85 090.00 | 1 030 371.00 | 945 281.00 |
FD Production vendue biens | 193 665.00 | | 193 665.00 | 193 665.00 |
FG Production vendue services | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 239.00 | 85 090.00 | 1 243 329.00 | 1 158 239.00 |
FM Production stockée | | | -343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | -1 966.00 | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 750.00 | 1 130 901.00 | | 1 275 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 422.00 | 1 191 808.00 | | 1 364 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 672.00 | -60 907.00 | | -88 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 968.00 | | 3 280.00 | 267 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 485.00 | 245 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 410.00 | 220 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 543.00 | | 3 080.00 | 242 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | 200.00 | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 145.00 | 25 015.00 | 25 410.00 | 170 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 457.00 | 3 272.00 | | 15 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 688.00 | 21 743.00 | 25 410.00 | 154 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178.00 | | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | | | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | | | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 180 091.00 | 180 091.00 | | 180 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VC Groupe et associés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 610.00 | 49 290.00 | 182 320.00 | 231 610.00 |
VI Groupe et associés | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 516.00 | 233 816.00 | 4 700.00 | 238 516.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 534.00 | 377 214.00 | 182 320.00 | 559 534.00 |