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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 512.00 | 35 219.00 | 20 293.00 | 55 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 512.00 | 35 219.00 | 195 293.00 | 230 512.00 |
072 Créances – Autres | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
084 Disponibilités | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
110 Total général Actif | 273 910.00 | 35 219.00 | 238 691.00 | 273 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 449.00 | 55 323.00 | | 71 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 706.00 | 20 660.00 | | 42 706.00 |
230 Autres produits | 2 112.00 | 2 200.00 | | 2 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 266.00 | 78 183.00 | | 116 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5.00 | -6.00 | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 632.00 | 3 531.00 | | 1 632.00 |
242 Autres charges externes. | 60 365.00 | 51 937.00 | | 60 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | 3 498.00 | | 3 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 088.00 | 17 335.00 | | 20 088.00 |
252 Charges sociales | 2 898.00 | 5 997.00 | | 2 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 878.00 | 7 688.00 | | 6 878.00 |
262 Autres charges | 716.00 | 378.00 | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 389.00 | 90 357.00 | | 96 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 877.00 | -12 174.00 | | 19 877.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 794.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | 246.00 | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 644.00 | -13 214.00 | | 18 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 388.00 | | | 229 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 448.00 | | | 1 448.00 |