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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 572.00 | 30 959.00 | 4 613.00 | 35 572.00 |
040 Immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 545.00 | 33 473.00 | 33 071.00 | 66 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
060 Stock marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
072 Créances – Autres | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
084 Disponibilités | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
110 Total général Actif | 98 870.00 | 33 473.00 | 65 396.00 | 98 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 744.00 | 193 960.00 | | 204 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 744.00 | 193 961.00 | | 204 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 969.00 | 98 833.00 | | 109 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 702.00 | -415.00 | | 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 514.00 | 2 280.00 | | 2 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 527.00 | -561.00 | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 28 319.00 | 25 353.00 | | 28 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | 1 381.00 | | 3 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 390.00 | 34 388.00 | | 38 390.00 |
252 Charges sociales | 3 862.00 | 3 755.00 | | 3 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 449.00 | 3 803.00 | | 3 449.00 |
262 Autres charges | | 45.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 563.00 | 168 861.00 | | 191 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 181.00 | 25 100.00 | | 13 181.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 1 264.00 | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 68.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 3 559.00 | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 523.00 | 20 212.00 | | 10 523.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 789.00 | | | 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |