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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605.00 | 9.00 | 596.00 | 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 637.00 | 2 910.00 | 728.00 | 3 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 511.00 | 2 919.00 | 2 593.00 | 5 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
084 Disponibilités | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
110 Total général Actif | 43 788.00 | 2 919.00 | 40 870.00 | 43 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 555.00 | 5 400.00 | | 96 555.00 |
222 Production stockée | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 3 000.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 790.00 | 8 420.00 | | 116 790.00 |
242 Autres charges externes. | 46 076.00 | 15 817.00 | | 46 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 834.00 | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 296.00 | 2 064.00 | | 15 296.00 |
252 Charges sociales | 1 200.00 | 1 071.00 | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 230.00 | | 222.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 531.00 | 20 017.00 | | 63 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 259.00 | -11 597.00 | | 53 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 28.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -388.00 | | | -388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 412.00 | -11 625.00 | | 57 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 605.00 | | | 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 145.00 | | | 4 145.00 |