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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 337.00 | 16 024.00 | 314.00 | 16 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 587.00 | 32 774.00 | 2 813.00 | 35 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 969.00 | 51 298.00 | 73 671.00 | 124 969.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 591.00 | 51 298.00 | 88 294.00 | 139 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 296.00 | 57 582.00 | | 59 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | 1 714.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 62 706.00 | 62 596.00 | | 62 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 680.00 | 20 000.00 | | 17 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | 9 100.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 611.00 | 2 183.00 | | 3 611.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 587.00 | 31 282.00 | | 25 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 294.00 | 93 878.00 | | 88 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 587.00 | 31 282.00 | | 25 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 969.00 | | | 124 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 030.00 | 3 268.00 | | 48 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 530.00 | 3 268.00 | | 45 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486.00 | | | 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 1 757.00 | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 435.00 | 2 671.00 | | 2 435.00 |
ST Autres comptes | 10 354.00 | 10 008.00 | | 10 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 399.00 | 14 588.00 | | 12 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 600.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 433.00 | 2 357.00 | | 1 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 188.00 | 27 267.00 | | 25 188.00 |