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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
040 Immobilisations financières | 9 071 495.00 | | 9 071 495.00 | 9 071 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 192 335.00 | | 9 192 335.00 | 9 192 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 735.00 | | 253 735.00 | 253 735.00 |
072 Créances – Autres | 4 231 891.00 | | 4 231 891.00 | 4 231 891.00 |
084 Disponibilités | 877 357.00 | | 877 357.00 | 877 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 362 983.00 | | 5 362 983.00 | 5 362 983.00 |
110 Total général Actif | 14 555 318.00 | | 14 555 318.00 | 14 555 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 986 996.00 | |
126 Réserve légale | | | 685 301.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 492 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 745 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 909 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 645 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 555 318.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 883 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 884.00 | 271 125.00 | | 467 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 884.00 | 271 125.00 | | 467 884.00 |
242 Autres charges externes. | 32 831.00 | 35 914.00 | | 32 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 1 582.00 | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 670.00 | 123 850.00 | | 152 670.00 |
252 Charges sociales | 63 961.00 | 62 286.00 | | 63 961.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 391.00 | 223 632.00 | | 252 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215 493.00 | 47 493.00 | | 215 493.00 |
280 Produits financiers | 601 733.00 | 45 825.00 | | 601 733.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 44.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 037.00 | 19 450.00 | | 72 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 745 018.00 | 73 824.00 | | 745 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 189 335.00 | | | 9 189 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |