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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 067.00 | 108 125.00 | 38 942.00 | 147 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 284.00 | 127 839.00 | 40 444.00 | 168 284.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 460.00 | | 221 460.00 | 221 460.00 |
BZ Autres créances | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CF Disponibilités | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 762.00 | | 308 762.00 | 308 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 045.00 | 127 839.00 | 349 206.00 | 477 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 348.00 | 221 977.00 | | 213 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 591.00 | -8 629.00 | | -16 591.00 |
DL TOTAL (I) | 205 557.00 | 222 148.00 | | 205 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 615.00 | 91 405.00 | | 28 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 21 762.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891.00 | 61 368.00 | | 5 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 181.00 | 110 650.00 | | 90 181.00 |
EA Autres dettes | 17 201.00 | 4 482.00 | | 17 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 649.00 | 289 667.00 | | 143 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 206.00 | 511 815.00 | | 349 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 541.00 | 289 667.00 | | 137 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 462 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 368.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 155.00 | 623 977.00 | | 503 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 746.00 | 632 605.00 | | 519 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 591.00 | -8 628.00 | | -16 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 284.00 | | 14 135.00 | 168 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 135.00 | 168 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 135.00 | 161 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 202.00 | | 14 135.00 | 161 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 471.00 | 33 368.00 | | 94 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 997.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 888.00 | 32 371.00 | | 89 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 221 460.00 | 221 460.00 | | 221 460.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VC Groupe et associés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 615.00 | 22 507.00 | 6 108.00 | 28 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 113.00 | 253 113.00 | | 253 113.00 |
VW T.V.A. | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 649.00 | 137 541.00 | 6 108.00 | 143 649.00 |