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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 180.00 | 3 036.00 | 12 144.00 | 15 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 290.00 | 12 227.00 | 6 063.00 | 18 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 970.00 | 15 263.00 | 29 707.00 | 44 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 766.00 | | 141 766.00 | 141 766.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 706.00 | | 175 706.00 | 175 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 676.00 | 15 263.00 | 205 413.00 | 220 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 696.00 | | | 696.00 |
DH Report à nouveau | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 93 863.00 | | | 93 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 551.00 | | | 111 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 413.00 | | | 205 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 384.00 | | 144 384.00 | 144 384.00 |
FG Production vendue services | 302 499.00 | | 302 499.00 | 302 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 883.00 | | 446 883.00 | 446 883.00 |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 912.00 | | | -11 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 185.00 | | | 449 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 622.00 | | | 446 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VI Groupe et associés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 738.00 | 91 466.00 | 51 272.00 | 142 738.00 |
VW T.V.A. | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 747.00 | 90 347.00 | 20 400.00 | 110 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
ST Autres comptes | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
YT Sous‐traitance | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 426.00 | | | 198 426.00 |