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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 973.00 | 55 605.00 | 67 369.00 | 122 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 274.00 | 55 605.00 | 2 389 670.00 | 2 445 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BZ Autres créances | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
CF Disponibilités | 227 795.00 | | 227 795.00 | 227 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 033.00 | | 323 033.00 | 323 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 307.00 | 55 605.00 | 2 712 703.00 | 2 768 307.00 |
CU Autres participations | 2 322 301.00 | | 2 322 301.00 | 2 322 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 530.00 | 1 446 530.00 | | 1 446 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 627.00 | 60 025.00 | | 68 627.00 |
DG Autres réserves | 910 993.00 | 817 551.00 | | 910 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 834.00 | 172 044.00 | | 170 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 984.00 | 2 496 150.00 | | 2 596 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 670.00 | 83 217.00 | | 51 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 175.00 | 19 998.00 | | 17 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 11 828.00 | | 14 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 800.00 | 28 453.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 719.00 | 146 997.00 | | 115 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 703.00 | 2 643 147.00 | | 2 712 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 952.00 | 95 398.00 | | 95 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 036.00 | | 162 036.00 | 162 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 036.00 | | 162 036.00 | 162 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 935.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 715.00 | 6 066.00 | | 8 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 779.00 | 38 080.00 | | 41 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 473.00 | | 2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 752.00 | 403 773.00 | | 370 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 918.00 | 231 729.00 | | 199 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 834.00 | 172 044.00 | | 170 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 274.00 | | | 2 445 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 973.00 | | | 122 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 301.00 | | | 2 322 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 669.00 | 29 935.00 | | 25 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 669.00 | 29 935.00 | | 25 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 599.00 | 31 833.00 | 19 766.00 | 51 599.00 |
VI Groupe et associés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
VW T.V.A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 719.00 | 95 952.00 | 19 766.00 | 115 719.00 |