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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 2 984 390.00 | | 2 984 390.00 | 2 984 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 759.00 | 4 663.00 | 3 095.00 | 7 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 862.00 | 56 119.00 | 3 743.00 | 59 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 269.00 | 64 787.00 | 3 087 482.00 | 3 152 269.00 |
BT Marchandises | 546 912.00 | | 546 912.00 | 546 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 769.00 | | 207 769.00 | 207 769.00 |
BZ Autres créances | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 495 446.00 | | 495 446.00 | 495 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 582.00 | | 1 691 582.00 | 1 691 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 852.00 | 64 787.00 | 4 779 065.00 | 4 843 852.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 028.00 | | | 1 973 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 540.00 | | | 269 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 568.00 | | | 2 319 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 884.00 | | | 1 761 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 551.00 | | | 561 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 878.00 | | | 135 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 497.00 | | | 2 459 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 065.00 | | | 4 779 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 653.00 | | | 961 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 562.00 | 49 708.00 | | 3 102 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 152 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988 395.00 | | | 2 988 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 620.00 | 42 941.00 | | 71 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 546.00 | 6 767.00 | | 42 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 835.00 | 3 952.00 | | 60 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 830.00 | 3 952.00 | | 56 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 551.00 | 561 551.00 | | 561 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
UX Autres créances clients | 207 769.00 | 207 769.00 | | 207 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 884.00 | 264 040.00 | 951 146.00 | 1 761 884.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 162.00 | | | 208 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 922.00 | 249 224.00 | 18 698.00 | 267 922.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 497.00 | 961 653.00 | 951 146.00 | 2 459 497.00 |