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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 684.00 | 10 040.00 | 33 644.00 | 43 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 366.00 | 10 754.00 | 34 612.00 | 45 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BZ Autres créances | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CF Disponibilités | 162 981.00 | | 162 981.00 | 162 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 231.00 | | 246 231.00 | 246 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 597.00 | 10 754.00 | 280 843.00 | 291 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
DH Report à nouveau | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 407.00 | -2 039.00 | | 36 407.00 |
DL TOTAL (I) | 160 736.00 | 124 330.00 | | 160 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | 7 504.00 | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 826.00 | 5 810.00 | | 30 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 394.00 | 23 994.00 | | 28 394.00 |
EA Autres dettes | 58 655.00 | 16 367.00 | | 58 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 107.00 | 53 675.00 | | 120 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 843.00 | 178 005.00 | | 280 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 107.00 | 53 675.00 | | 120 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 371.00 | | 659 371.00 | 659 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 371.00 | | 659 371.00 | 659 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | | | 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 971.00 | 9 205.00 | | 37 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 189.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 189.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 11.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 790.00 | 411 555.00 | | 659 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 383.00 | 413 594.00 | | 623 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 407.00 | -2 039.00 | | 36 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 888.00 | | 16 478.00 | 28 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 388.00 | | 16 010.00 | 28 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 468.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527.00 | 6 227.00 | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527.00 | 6 227.00 | | 4 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 107.00 | 120 107.00 | | 120 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 164.00 | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 001.00 | 3 501.00 | | 4 001.00 |
ST Autres comptes | 22 089.00 | 24 971.00 | | 22 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 003.00 | 14 097.00 | | 12 003.00 |
YT Sous‐traitance | 71 306.00 | 48 619.00 | | 71 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 242.00 | 24 548.00 | | 43 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | 1 833.00 | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 417.00 | 1 997.00 | | 2 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 820.00 | 25 398.00 | | 42 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 472.00 | 25 758.00 | | 12 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 641.00 | 115 736.00 | | 152 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |