| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
AH Fonds commercial | 3 193 410.00 | | 3 193 410.00 | 3 193 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 094.00 | 425 147.00 | 446 946.00 | 872 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 331.00 | 350 113.00 | 164 218.00 | 514 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 657.00 | 796 282.00 | 3 872 375.00 | 4 668 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 960.00 | | 729 960.00 | 729 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 789 664.00 | 193 513.00 | 9 596 151.00 | 9 789 664.00 |
BZ Autres créances | 539 068.00 | | 539 068.00 | 539 068.00 |
CF Disponibilités | 1 383 232.00 | | 1 383 232.00 | 1 383 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 475 191.00 | 193 513.00 | 12 281 678.00 | 12 475 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 143 849.00 | 989 795.00 | 16 154 054.00 | 17 143 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 690.00 | 325 690.00 | | 325 690.00 |
DG Autres réserves | 33 841.00 | 1 627 020.00 | | 33 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 240.00 | -63 179.00 | | 20 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 770.00 | 3 589 531.00 | | 2 079 770.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625.00 | 7 062.00 | | 2 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030.00 | 45 030.00 | | 9 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 112.00 | 4 566 380.00 | | 4 734 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046 419.00 | 2 030 383.00 | | 2 046 419.00 |
EA Autres dettes | 4 007 755.00 | 1 785 021.00 | | 4 007 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 234 342.00 | 1 053 546.00 | | 3 234 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 034 283.00 | 9 487 423.00 | | 14 034 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 154 054.00 | 13 076 953.00 | | 16 154 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 813 116.00 | | 11 813 116.00 | 11 813 116.00 |
FG Production vendue services | 6 852 530.00 | | 6 852 530.00 | 6 852 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 665 646.00 | | 18 665 646.00 | 18 665 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 878 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 690 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 965 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 865.00 | |
GE Autres charges | | | 78 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 821 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 212.00 | 903.00 | | 4 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | 903.00 | | 4 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 788.00 | 903.00 | | -35 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 882 452.00 | 16 813 068.00 | | 18 882 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 862 212.00 | 16 876 247.00 | | 18 862 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 240.00 | -63 179.00 | | 20 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 781.00 | | 178 877.00 | 4 489 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 668 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 214 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 214 431.00 | | | 3 214 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 950.00 | | 166 451.00 | 1 232 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 399.00 | | 12 426.00 | 42 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 534.00 | 113 748.00 | | 682 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 512.00 | 113 748.00 | | 661 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 254 711.00 | 24 865.00 | 86 063.00 | 254 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 711.00 | 24 865.00 | 86 063.00 | 254 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 711.00 | 64 865.00 | 86 063.00 | 254 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 112.00 | 4 734 112.00 | | 4 734 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 623.00 | 698 623.00 | | 698 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 014.00 | 508 014.00 | | 508 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007 755.00 | 4 007 755.00 | | 4 007 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 234 342.00 | 3 234 342.00 | | 3 234 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
UX Autres créances clients | 9 540 877.00 | 9 540 877.00 | | 9 540 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 787.00 | 248 787.00 | | 248 787.00 |
VB T. V. A. | 412 811.00 | 412 811.00 | | 412 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 416 666.00 | 10 416 666.00 | | 10 416 666.00 |
VW T.V.A. | 761 004.00 | 761 004.00 | | 761 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 034 283.00 | 14 034 283.00 | | 14 034 283.00 |